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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AN Terrains | 65 700.00 | 16 748.00 | 48 951.00 | 65 700.00 |
AP Constructions | 343 931.00 | 44 684.00 | 299 246.00 | 343 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 304.00 | 261 071.00 | 10 232.00 | 271 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 723.00 | 156 744.00 | 7 978.00 | 164 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 286.00 | 482 314.00 | 677 972.00 | 1 160 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
BN En cours de production de biens | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 124.00 | 182 799.00 | 1 513 325.00 | 1 696 124.00 |
BZ Autres créances | 2 724 181.00 | 598 000.00 | 2 126 181.00 | 2 724 181.00 |
CF Disponibilités | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 781.00 | 780 799.00 | 4 446 981.00 | 5 227 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 068.00 | 1 263 114.00 | 5 124 953.00 | 6 388 068.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 2 123 252.00 | 1 929 002.00 | | 2 123 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 346.00 | 194 249.00 | | 633 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 048.00 | 2 232 702.00 | | 2 866 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 316.00 | 652 001.00 | | 510 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 387.00 | 180 331.00 | | 164 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 884.00 | 962 643.00 | | 985 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 523.00 | 655 488.00 | | 569 523.00 |
EA Autres dettes | 28 794.00 | 69 375.00 | | 28 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 905.00 | 2 519 839.00 | | 2 258 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 953.00 | 4 752 542.00 | | 5 124 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 290.00 | 28 360.00 | 4 335.00 | 458 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 225.00 | 28 360.00 | 4 335.00 | 455 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 884.00 | 985 884.00 | | 985 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 523.00 | 569 523.00 | | 569 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
UP Prêts | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 125.00 | 1 696 125.00 | | 1 696 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 317.00 | 143 037.00 | 213 039.00 | 510 317.00 |
VI Groupe et associés | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 181.00 | 2 724 181.00 | | 2 724 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 901.00 | 4 440 920.00 | 155 981.00 | 4 596 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 905.00 | 1 891 625.00 | 213 039.00 | 2 258 905.00 |