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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AN Terrains | 50 209.00 | 10 037.00 | 40 172.00 | 50 209.00 |
AP Constructions | 343 930.00 | 23 695.00 | 320 234.00 | 343 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 328.00 | 241 836.00 | 29 492.00 | 271 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 649.00 | 147 975.00 | 20 674.00 | 168 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 227 815.00 | | 227 815.00 | 227 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 945.00 | 426 609.00 | 828 335.00 | 1 254 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 891.00 | | 299 891.00 | 299 891.00 |
BN En cours de production de biens | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 096.00 | 147 004.00 | 1 485 091.00 | 1 632 096.00 |
BZ Autres créances | 1 750 367.00 | | 1 750 367.00 | 1 750 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 092.00 | 18.00 | 17 074.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 142.00 | 147 022.00 | 3 931 120.00 | 4 078 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 088.00 | 573 632.00 | 4 759 455.00 | 5 333 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 1 821 489.00 | 1 681 609.00 | | 1 821 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 512.00 | 139 879.00 | | 107 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 452.00 | 1 930 939.00 | | 2 038 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 135.00 | 934 849.00 | | 793 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 334.00 | 105 894.00 | | 180 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 479.00 | 834 330.00 | | 863 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 692.00 | 583 283.00 | | 543 692.00 |
EA Autres dettes | 338 255.00 | | | 338 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 897.00 | 2 458 357.00 | | 2 718 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 455.00 | 4 391 402.00 | | 4 759 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 599.00 | 1 667 374.00 | | 2 068 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 751 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 791 563.00 | |
FM Production stockée | | | -22 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 421.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 110 755.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 114 214.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -113 792.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 087.00 | 5 530 407.00 | | 5 820 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 574.00 | 5 390 527.00 | | 5 712 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 512.00 | 139 879.00 | | 107 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 279.00 | 33 280.00 | | 40 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 699.00 | 15 599.00 | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 202.00 | 46 408.00 | | 380 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 405.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 542.00 | 46 003.00 | | 377 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 480.00 | 863 480.00 | | 863 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 255.00 | 338 255.00 | | 338 255.00 |
UP Prêts | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 097.00 | | | 1 632 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 136.00 | 142 838.00 | 448 329.00 | 793 136.00 |
VI Groupe et associés | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
VP Divers | 1 750 368.00 | | | 1 750 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 692.00 | 543 692.00 | | 543 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 901.00 | 3 401 721.00 | 262 181.00 | 3 663 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 897.00 | 2 068 600.00 | 448 329.00 | 2 718 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |