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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AN Terrains | 50 209.00 | 13 393.00 | 36 816.00 | 50 209.00 |
AP Constructions | 343 930.00 | 34 189.00 | 309 740.00 | 343 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 397.00 | 252 456.00 | 15 940.00 | 268 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 058.00 | 155 186.00 | 13 872.00 | 169 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 465.00 | 458 290.00 | 743 174.00 | 1 201 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
BN En cours de production de biens | 307 076.00 | | 307 076.00 | 307 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 105.00 | 173 169.00 | 1 595 936.00 | 1 769 105.00 |
BZ Autres créances | 2 132 106.00 | 405 000.00 | 1 727 106.00 | 2 132 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 537.00 | 578 169.00 | 4 009 367.00 | 4 587 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 002.00 | 1 036 459.00 | 4 752 542.00 | 5 789 002.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 1 929 002.00 | 1 821 489.00 | | 1 929 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 249.00 | 107 512.00 | | 194 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 702.00 | 2 038 452.00 | | 2 232 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 001.00 | 793 135.00 | | 652 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 331.00 | 180 334.00 | | 180 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 643.00 | 863 479.00 | | 962 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 488.00 | 543 692.00 | | 655 488.00 |
EA Autres dettes | 69 375.00 | 338 255.00 | | 69 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 839.00 | 2 718 897.00 | | 2 519 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 542.00 | 4 759 455.00 | | 4 752 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 771.00 | 2 068 599.00 | | 2 010 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 881 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 881 446.00 | |
FM Production stockée | | | 97 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 50.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 50.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 385.00 | 900.00 | | 160 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 385.00 | 900.00 | | 160 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 337.00 | -850.00 | | -159 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 148.00 | 5 820 087.00 | | 7 030 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 898.00 | 5 712 574.00 | | 6 835 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 249.00 | 107 512.00 | | 194 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 082.00 | 40 279.00 | | 68 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 699.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 610.00 | 36 888.00 | 5 207.00 | 426 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 545.00 | 36 888.00 | 5 207.00 | 423 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 643.00 | 962 643.00 | | 962 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 489.00 | 655 489.00 | | 655 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
UP Prêts | 174 421.00 | | 174 421.00 | 174 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 106.00 | 1 769 106.00 | | 1 769 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 999.00 | 142 931.00 | 330 653.00 | 651 999.00 |
VI Groupe et associés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
VP Divers | 2 132 106.00 | 2 132 106.00 | | 2 132 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 433.00 | 3 923 210.00 | 211 223.00 | 4 134 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 840.00 | 2 010 772.00 | 330 653.00 | 2 519 840.00 |