| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 838.00 | 4 494.00 | 25 344.00 | 29 838.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 14 007.00 | 437.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 325.00 | 106 886.00 | 30 438.00 | 137 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | -304.00 | | -304.00 | -304.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 974.00 | 143 787.00 | 125 186.00 | 268 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BT Marchandises | 387 268.00 | 11 628.00 | 375 639.00 | 387 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 853.00 | | 517 853.00 | 517 853.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 918.00 | 11 628.00 | 2 066 289.00 | 2 077 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 191 476.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 878.00 | 1 321 231.00 | | 1 488 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 631.00 | 192 646.00 | | 246 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 509.00 | 1 733 878.00 | | 1 955 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 63 689.00 | | 42 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 129.00 | 204 370.00 | | 193 129.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 966.00 | 308 979.00 | | 235 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 476.00 | 2 042 857.00 | | 2 191 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 050 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 253.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 1 883.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | 2 136.00 | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -2 136.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 375.00 | 62 974.00 | | 89 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 506.00 | 3 119 845.00 | | 3 365 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 874.00 | 2 927 198.00 | | 3 118 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 631.00 | 192 646.00 | | 246 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 087.00 | | 19 930.00 | 280 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | -33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 043.00 | 268 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 521.00 | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 779.00 | 170 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 254.00 | | 3 105.00 | 108 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | | 16 825.00 | 166 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 608.00 | 17 399.00 | 25 220.00 | 151 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 1 078.00 | 12 521.00 | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | 16 321.00 | 12 699.00 | 135 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 496.00 | 11 628.00 | 11 496.00 | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | 11 628.00 | 11 496.00 | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 496.00 | 11 628.00 | 11 496.00 | 11 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 628.00 | 11 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
UP Prêts | -304.00 | | | -304.00 |
UX Autres créances clients | 517 853.00 | | | 517 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 071.00 | 543 375.00 | -304.00 | 543 071.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 966.00 | 235 966.00 | | 235 966.00 |