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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 838.00 | 6 521.00 | 23 317.00 | 29 838.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 471.00 | 107 975.00 | 92 496.00 | 200 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 294.00 | 147 340.00 | 284 953.00 | 432 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BT Marchandises | 350 610.00 | 2 682.00 | 347 928.00 | 350 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 533.00 | | 338 533.00 | 338 533.00 |
BZ Autres créances | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 503.00 | | 500 503.00 | 500 503.00 |
CF Disponibilités | 851 909.00 | | 851 909.00 | 851 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 635.00 | 2 682.00 | 2 181 952.00 | 2 184 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 929.00 | 150 022.00 | 2 466 906.00 | 2 616 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 509.00 | 1 488 878.00 | | 1 702 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 367.00 | 246 631.00 | | 228 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 877.00 | 1 955 509.00 | | 2 150 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 198.00 | 42 638.00 | | 87 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 024.00 | 193 129.00 | | 216 024.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 029.00 | 235 966.00 | | 316 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 906.00 | 2 191 476.00 | | 2 466 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 029.00 | 235 966.00 | | 316 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 974.00 | | 181 395.00 | 268 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 074.00 | 432 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 074.00 | 233 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 169.00 | | 81 221.00 | 170 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -33.00 | | 100 173.00 | -33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 787.00 | 21 627.00 | 18 074.00 | 143 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 293.00 | 19 600.00 | 18 074.00 | 139 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 628.00 | 2 682.00 | 11 628.00 | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 2 682.00 | 11 628.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 628.00 | 2 682.00 | 11 628.00 | 11 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 11 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
UX Autres créances clients | 338 533.00 | | | 338 533.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 553.00 | 541 553.00 | | 541 553.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 029.00 | 316 029.00 | | 316 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |