| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 088.00 | 6 521.00 | 31 567.00 | 38 088.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 056.00 | 121 504.00 | 80 552.00 | 202 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 684.00 | 160 869.00 | 267 815.00 | 428 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BT Marchandises | 411 900.00 | 6 378.00 | 405 522.00 | 411 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 407.00 | | 301 407.00 | 301 407.00 |
BZ Autres créances | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 377.00 | | 502 377.00 | 502 377.00 |
CF Disponibilités | 990 854.00 | | 990 854.00 | 990 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 272.00 | 6 378.00 | 2 309 893.00 | 2 316 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 956.00 | 167 247.00 | 2 577 709.00 | 2 744 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 177.00 | 1 702 509.00 | | 1 901 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 465.00 | 228 367.00 | | 181 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 642.00 | 2 150 877.00 | | 2 302 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 87 198.00 | | 53 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 161.00 | 216 024.00 | | 217 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 12 252.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 066.00 | 316 029.00 | | 275 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 709.00 | 2 466 906.00 | | 2 577 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 178 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 121.00 | 71 528.00 | | 45 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 596.00 | 3 420 839.00 | | 3 393 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 131.00 | 3 192 471.00 | | 3 212 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 465.00 | 228 367.00 | | 181 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 294.00 | | 27 606.00 | 432 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 444.00 | 86 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 215.00 | 428 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 771.00 | 234 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 838.00 | | 8 250.00 | 98 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 315.00 | | 19 356.00 | 233 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 340.00 | 31 299.00 | 17 771.00 | 147 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 819.00 | 31 299.00 | 17 771.00 | 140 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 6 378.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 6 378.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 6 378.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 378.00 | 2 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
UX Autres créances clients | 301 407.00 | 301 407.00 | | 301 407.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 782.00 | 382 357.00 | 86 424.00 | 468 782.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |