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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 888.00 | 9 525.00 | 29 363.00 | 38 888.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 14 810.00 | 2 933.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 906.00 | 153 534.00 | 74 372.00 | 227 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 674.00 | 196 268.00 | 208 405.00 | 404 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BT Marchandises | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 257.00 | 190.00 | 311 066.00 | 311 257.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 384.00 | | 503 384.00 | 503 384.00 |
CF Disponibilités | 1 280 465.00 | | 1 280 465.00 | 1 280 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 259.00 | 190.00 | 2 539 069.00 | 2 539 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 933.00 | 196 458.00 | 2 747 474.00 | 2 943 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 142.00 | 1 901 177.00 | | 2 060 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 647.00 | 181 465.00 | | 188 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 789.00 | 2 302 642.00 | | 2 468 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 53 092.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 814.00 | 217 161.00 | | 201 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 830.00 | | |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 410.00 | 783.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 685.00 | 275 066.00 | | 278 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 474.00 | 2 577 709.00 | | 2 747 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 685.00 | 275 066.00 | | 278 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 278 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 449 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 493.00 | 45 121.00 | | 65 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 371.00 | 3 393 596.00 | | 3 476 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 724.00 | 3 212 131.00 | | 3 287 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 647.00 | 181 465.00 | | 188 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 684.00 | | 29 949.00 | 428 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 959.00 | 32 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 959.00 | 404 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 088.00 | | 800.00 | 107 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 900.00 | | 29 149.00 | 234 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 869.00 | 35 399.00 | 35 399.00 | 160 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 3 004.00 | 3 004.00 | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 347.00 | 32 395.00 | 32 395.00 | 154 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 190.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 190.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 6 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
UX Autres créances clients | 311 028.00 | 311 028.00 | | 311 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 504.00 | 318 038.00 | 32 465.00 | 350 504.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 685.00 | 278 685.00 | | 278 685.00 |