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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 4 306.00 | 6 724.00 | 11 029.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 058.00 | 75 215.00 | 26 843.00 | 102 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 644.00 | 79 521.00 | 153 123.00 | 232 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 1 778 150.00 | | 1 778 150.00 | 1 778 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 837.00 | | 1 808 837.00 | 1 808 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 481.00 | 79 521.00 | 1 961 960.00 | 2 041 481.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 75 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 823.00 | 793.00 | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 351.00 | 44 030.00 | | 88 351.00 |
DL TOTAL (I) | 216 974.00 | 128 623.00 | | 216 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 15 389.00 | | 11 809.00 |
EA Autres dettes | 1 640 748.00 | 1 752 904.00 | | 1 640 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 986.00 | 1 849 448.00 | | 1 744 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 960.00 | 1 978 071.00 | | 1 961 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 068.00 | | 13 469.00 | 236 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 232 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 450.00 | 111 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 102 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 350.00 | | 9 129.00 | 114 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 161.00 | | 4 340.00 | 102 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 215.00 | 14 008.00 | 16 701.00 | 82 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 2 406.00 | 12 450.00 | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 11 602.00 | 4 252.00 | 67 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 748.00 | 1 640 748.00 | | 1 640 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 068.00 | 30 687.00 | 13 381.00 | 44 068.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 986.00 | 1 744 986.00 | | 1 744 986.00 |