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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 7 234.00 | 4 471.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 676.00 | 52 203.00 | 21 473.00 | 73 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 016.00 | 59 436.00 | 145 579.00 | 205 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BZ Autres créances | 2 035 673.00 | | 2 035 673.00 | 2 035 673.00 |
CF Disponibilités | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 672.00 | | 2 240 672.00 | 2 240 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 688.00 | 59 436.00 | 2 386 251.00 | 2 445 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 174.00 | 4 823.00 | | 93 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 185.00 | 88 351.00 | | 66 185.00 |
DL TOTAL (I) | 283 159.00 | 216 974.00 | | 283 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | 13 018.00 | | 62 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 497.00 | 92 370.00 | | 38 497.00 |
EA Autres dettes | 2 001 742.00 | 1 641 031.00 | | 2 001 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 092.00 | 1 746 479.00 | | 2 103 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 251.00 | 1 963 453.00 | | 2 386 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 662 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 206.00 | | 12 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 1 788.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | -1 582.00 | | 6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 31 504.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 188.00 | 633 611.00 | | 700 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 003.00 | 545 260.00 | | 634 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 185.00 | 88 351.00 | | 66 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 521.00 | 12 747.00 | 32 832.00 | 79 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 2 928.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 215.00 | 9 819.00 | 32 832.00 | 75 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 742.00 | 2 001 742.00 | | 2 001 742.00 |
VP Divers | 2 035 674.00 | | | 2 035 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 750.00 | 2 111 291.00 | 13 459.00 | 2 124 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 092.00 | 2 103 092.00 | | 2 103 092.00 |