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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 350.00 | 75 888.00 | 10 462.00 | 86 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 357.00 | 87 592.00 | 131 765.00 | 219 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
BZ Autres créances | 4 298 332.00 | | 4 298 332.00 | 4 298 332.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 386.00 | | 4 464 386.00 | 4 464 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 743.00 | 87 592.00 | 4 596 151.00 | 4 683 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 426.00 | 128 587.00 | | 192 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 950.00 | 63 839.00 | | 80 950.00 |
DL TOTAL (I) | 397 176.00 | 316 226.00 | | 397 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 29 294.00 | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 430.00 | 28 445.00 | | 42 430.00 |
EA Autres dettes | 4 069 767.00 | 3 553 235.00 | | 4 069 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 975.00 | 3 610 975.00 | | 4 168 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 151.00 | 3 957 201.00 | | 4 596 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 452.00 | | 5 905.00 | 213 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 445.00 | | 5 905.00 | 80 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 903.00 | 6 689.00 | | 80 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 141.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 340.00 | 6 548.00 | | 69 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 298 332.00 | 4 298 332.00 | | 4 298 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 767.00 | 4 069 767.00 | | 4 069 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 438.00 | 42 430.00 | | 42 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 112.00 | 4 418 009.00 | 15 103.00 | 4 433 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 975.00 | 4 168 551.00 | | 4 168 975.00 |