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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 80 728.00 | 8 935.00 | 89 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 670.00 | 92 432.00 | 130 238.00 | 222 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BZ Autres créances | 4 224 988.00 | | 4 224 988.00 | 4 224 988.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 390.00 | | 4 349 390.00 | 4 349 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 060.00 | 92 432.00 | 4 479 628.00 | 4 572 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 376.00 | 192 426.00 | | 203 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 735.00 | 80 950.00 | | 101 735.00 |
DL TOTAL (I) | 428 911.00 | 397 176.00 | | 428 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 353.00 | 56 354.00 | | 141 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 388.00 | 42 430.00 | | 38 388.00 |
EA Autres dettes | 3 870 551.00 | 4 069 767.00 | | 3 870 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 716.00 | 4 168 975.00 | | 4 050 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 628.00 | 4 596 151.00 | | 4 479 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 24 639.00 | | 31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 189.00 | 857 996.00 | | 1 072 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 453.00 | 777 047.00 | | 970 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 735.00 | 80 950.00 | | 101 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 357.00 | | 3 313.00 | 219 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | | 3 313.00 | 86 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 592.00 | 4 840.00 | | 87 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 888.00 | 4 840.00 | | 75 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 870 551.00 | 3 870 551.00 | | 3 870 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224 988.00 | 4 224 988.00 | | 4 224 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 086.00 | 4 270 983.00 | 15 103.00 | 4 286 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 716.00 | 4 050 292.00 | | 4 050 716.00 |