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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 757.00 | | 1 792 757.00 | 1 792 757.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 511.00 | 138 286.00 | 20 225.00 | 158 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 487.00 | 142 704.00 | 1 816 783.00 | 1 959 487.00 |
BT Marchandises | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BZ Autres créances | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CF Disponibilités | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 520.00 | | 363 520.00 | 363 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 008.00 | 142 704.00 | 2 180 304.00 | 2 323 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DG Autres réserves | 175 901.00 | 62 098.00 | | 175 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 472.00 | 119 793.00 | | 60 472.00 |
DL TOTAL (I) | 818 163.00 | 757 691.00 | | 818 163.00 |
DP Provisions pour risques | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 875.00 | 1 097 037.00 | | 1 004 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 908.00 | 67 757.00 | | 65 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 173 133.00 | | 193 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | 62 982.00 | | 25 232.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 87.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 191.00 | 1 400 996.00 | | 1 311 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 304.00 | 2 158 687.00 | | 2 180 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 623.00 | 397 125.00 | | 401 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 791.00 | | 696.00 | 1 958 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 987.00 | | | 1 793 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 003.00 | | 696.00 | 161 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 272.00 | 3 432.00 | | 139 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 3 432.00 | | 138 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 871.00 | 94 304.00 | 400 661.00 | 1 003 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VP Divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 191.00 | 401 623.00 | 400 661.00 | 1 311 191.00 |