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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 757.00 | 395 851.00 | 1 396 906.00 | 1 792 757.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 544.00 | 142 506.00 | 22 038.00 | 164 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 520.00 | 542 775.00 | 1 422 746.00 | 1 965 520.00 |
BT Marchandises | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CF Disponibilités | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 931.00 | | 368 931.00 | 368 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 451.00 | 542 775.00 | 1 791 676.00 | 2 334 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 014.00 | 5 990.00 | | 9 014.00 |
DG Autres réserves | 233 349.00 | 175 901.00 | | 233 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 979.00 | 60 472.00 | | -248 979.00 |
DL TOTAL (I) | 569 184.00 | 818 163.00 | | 569 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 477.00 | 1 004 875.00 | | 910 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 226.00 | 65 908.00 | | 62 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 193 234.00 | | 178 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 25 232.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | | 21 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 542.00 | 1 311 191.00 | | 1 171 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 676.00 | 2 180 304.00 | | 1 791 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 567.00 | 401 623.00 | | 358 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 487.00 | | 6 033.00 | 1 959 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 987.00 | | | 1 793 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 699.00 | | 6 033.00 | 161 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 704.00 | 4 220.00 | | 142 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 4 220.00 | | 141 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 395 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | 395 851.00 | | 50 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 568.00 | 96 592.00 | 410 384.00 | 909 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VP Divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 542.00 | 358 567.00 | 410 384.00 | 1 171 542.00 |