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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 757.00 | 198 436.00 | 1 594 321.00 | 1 792 757.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 823.00 | 154 811.00 | 39 012.00 | 193 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 799.00 | 357 665.00 | 1 637 134.00 | 1 994 799.00 |
BT Marchandises | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 186.00 | | 447 186.00 | 447 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 985.00 | 357 665.00 | 2 084 321.00 | 2 441 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 673.00 | 9 014.00 | | 17 673.00 |
DG Autres réserves | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
DH Report à nouveau | | -15 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 979.00 | 188 791.00 | | 320 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 954.00 | 757 976.00 | | 1 078 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 920.00 | 813 788.00 | | 730 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 61 764.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 579.00 | 199 133.00 | | 156 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 512.00 | 35 118.00 | | 113 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 366.00 | 1 109 804.00 | | 1 005 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 321.00 | 1 867 779.00 | | 2 084 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 145.00 | 395 765.00 | | 383 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 005.00 | | 25 794.00 | 1 969 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 987.00 | | | 1 793 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 217.00 | | 25 794.00 | 171 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 023.00 | 7 206.00 | | 152 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 793.00 | 7 206.00 | | 150 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 851.00 | | 197 415.00 | 395 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 851.00 | | 197 415.00 | 395 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 851.00 | | 197 415.00 | 395 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 197.00 | 107 976.00 | 440 061.00 | 730 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 366.00 | 383 145.00 | 440 061.00 | 1 005 366.00 |