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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 757.00 | 198 436.00 | 1 594 321.00 | 1 792 757.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 745.00 | 162 437.00 | 33 308.00 | 195 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 722.00 | 365 291.00 | 1 631 431.00 | 1 996 722.00 |
BT Marchandises | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CF Disponibilités | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 996.00 | | 450 996.00 | 450 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 718.00 | 365 291.00 | 2 082 427.00 | 2 447 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 722.00 | 17 673.00 | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 469 432.00 | 164 503.00 | | 469 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 357.00 | 320 979.00 | | 79 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 312.00 | 1 078 954.00 | | 1 158 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 470.00 | 730 920.00 | | 720 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 4 356.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 869.00 | 156 579.00 | | 156 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 113 512.00 | | 42 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 116.00 | 1 005 366.00 | | 924 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 427.00 | 2 084 321.00 | | 2 082 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 046.00 | 383 145.00 | | 417 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 799.00 | | 1 923.00 | 1 994 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 987.00 | | | 1 793 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 010.00 | | 1 923.00 | 197 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 229.00 | 7 626.00 | | 159 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 999.00 | 7 626.00 | | 157 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 159.00 | 113 089.00 | 441 342.00 | 620 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 116.00 | 417 046.00 | 441 342.00 | 924 116.00 |