| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 082.00 | 121 745.00 | 15 337.00 | 137 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 701.00 | 434 510.00 | 191.00 | 434 701.00 |
AP Constructions | 1 643 688.00 | 1 007 067.00 | 636 621.00 | 1 643 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 121.00 | 587 805.00 | 42 316.00 | 630 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 837.00 | 1 814 944.00 | 582 893.00 | 2 397 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 405.00 | | 205 405.00 | 205 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 833.00 | 3 966 071.00 | 1 482 763.00 | 5 448 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
BT Marchandises | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 336.00 | | 2 202 336.00 | 2 202 336.00 |
BZ Autres créances | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CF Disponibilités | 926 316.00 | | 926 316.00 | 926 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 882.00 | | 3 669 882.00 | 3 669 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 715.00 | 3 966 071.00 | 5 152 644.00 | 9 118 715.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 593 001.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | 61 334.00 | 843 144.00 | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | | -540 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 570.00 | -1 164 633.00 | | -267 570.00 |
DL TOTAL (I) | 293 764.00 | 61 334.00 | | 293 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 803.00 | 64 705.00 | | 68 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 803.00 | 162 865.00 | | 68 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 926.00 | 414 261.00 | | 215 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 611.00 | 2 467 975.00 | | 2 237 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 003.00 | 410 527.00 | | 471 003.00 |
EA Autres dettes | 1 812 046.00 | 1 215 003.00 | | 1 812 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 078.00 | 4 507 766.00 | | 4 790 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 644.00 | 4 731 965.00 | | 5 152 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 078.00 | 4 362 829.00 | | 4 790 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 815.00 | 7 619.00 | | 70 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 396 583.00 | | 23 396 583.00 | 23 396 583.00 |
FD Production vendue biens | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
FG Production vendue services | -109 842.00 | | -109 842.00 | -109 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 305 788.00 | | 23 305 788.00 | 23 305 788.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 334 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 241 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 777 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 562.00 | 6 458.00 | | 10 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 722.00 | 9 677.00 | | 108 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 177.00 | 22 502.00 | | 18 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177.00 | 137 133.00 | | 18 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 545.00 | -127 457.00 | | 90 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 548 489.00 | 19 534 730.00 | | 23 548 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 816 059.00 | 20 699 364.00 | | 23 816 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 570.00 | -1 164 633.00 | | -267 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 273.00 | | 202 560.00 | 5 246 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 783.00 | | | 571 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 593.00 | | 7 053.00 | 4 664 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | 195 508.00 | 9 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 757.00 | 225 314.00 | | 3 740 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 044.00 | 2 211.00 | | 554 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 713.00 | 223 103.00 | | 3 186 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 865.00 | 4 098.00 | 98 160.00 | 162 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 865.00 | 4 098.00 | 98 160.00 | 162 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 611.00 | 2 237 611.00 | | 2 237 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 046.00 | 1 812 046.00 | | 1 812 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 336.00 | | | 2 202 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VC Groupe et associés | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
VI Groupe et associés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
VP Divers | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 094.00 | 2 497 689.00 | 205 405.00 | 2 703 094.00 |
VW T.V.A. | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078.00 | 4 790 078.00 | | 4 790 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |