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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 42 701.00 | 3 486.00 | 46 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 330.00 | 288 330.00 | | 288 330.00 |
AP Constructions | 1 643 688.00 | 1 417 395.00 | 226 292.00 | 1 643 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 455.00 | 716 642.00 | 195 813.00 | 912 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 073.00 | 2 410 543.00 | 111 531.00 | 2 522 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 108.00 | 4 875 611.00 | 629 497.00 | 5 505 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
BT Marchandises | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 021.00 | 7 692.00 | 1 575 330.00 | 1 583 021.00 |
BZ Autres créances | 541 930.00 | | 541 930.00 | 541 930.00 |
CF Disponibilités | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 505.00 | 7 692.00 | 4 014 814.00 | 4 022 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 614.00 | 4 883 303.00 | 4 644 311.00 | 9 527 614.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 753.00 | 264 381.00 | | 254 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 929.00 | -9 628.00 | | 191 929.00 |
DL TOTAL (I) | 996 682.00 | 804 753.00 | | 996 682.00 |
DP Provisions pour risques | 175 479.00 | 79 653.00 | | 175 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 963.00 | 103 745.00 | | 85 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 443.00 | 183 398.00 | | 261 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 285.00 | 634 485.00 | | 779 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 805.00 | 895 798.00 | | 1 142 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 334.00 | 416 656.00 | | 437 334.00 |
EA Autres dettes | 1 026 762.00 | 784 197.00 | | 1 026 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 187.00 | 2 731 136.00 | | 3 386 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 311.00 | 3 719 286.00 | | 4 644 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 676.00 | 2 152 983.00 | | 2 740 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 691.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278 027.00 | | 25 278 027.00 | 25 278 027.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286 686.00 | | 25 286 686.00 | 25 286 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 523 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 080.00 | |
GE Autres charges | | | 18 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | 249.00 | | 6 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 44.00 | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 827.00 | 79 653.00 | | 95 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 258.00 | 79 946.00 | | 103 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 591.00 | -79 945.00 | | -102 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 943 166.00 | 24 853 658.00 | | 25 943 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 751 237.00 | 24 863 286.00 | | 25 751 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 929.00 | -9 628.00 | | 191 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 876.00 | | 97 245.00 | 5 983 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 013.00 | 5 505 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530 393.00 | 334 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 620.00 | 5 078 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 910.00 | | | 864 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 591.00 | | 97 245.00 | 5 026 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 240.00 | 202 080.00 | 575 709.00 | 5 249 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 158.00 | 23 265.00 | 530 393.00 | 838 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 081.00 | 178 815.00 | 45 316.00 | 4 411 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 398.00 | 95 827.00 | 17 782.00 | 183 398.00 |
6T Sur comptes clients | 25 959.00 | | 18 267.00 | 25 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 959.00 | | 18 267.00 | 25 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 356.00 | 95 827.00 | 36 049.00 | 209 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 805.00 | 1 142 805.00 | | 1 142 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 664.00 | 221 202.00 | 40 462.00 | 261 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 762.00 | 1 026 762.00 | | 1 026 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 107.00 | 1 573 107.00 | | 1 573 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VC Groupe et associés | 382 709.00 | 382 709.00 | | 382 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 529.00 | 173 480.00 | 605 049.00 | 778 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 421.00 | 2 304 046.00 | 87 375.00 | 2 391 421.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 187.00 | 2 740 676.00 | 645 511.00 | 3 386 187.00 |