| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 786.00 | 142 896.00 | 5 890.00 | 148 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 124.00 | 695 263.00 | 20 861.00 | 716 124.00 |
AP Constructions | 1 643 688.00 | 1 367 199.00 | 276 488.00 | 1 643 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 945.00 | 684 020.00 | 171 926.00 | 855 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 958.00 | 2 359 862.00 | 167 096.00 | 2 526 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 876.00 | 5 249 240.00 | 734 636.00 | 5 983 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
BT Marchandises | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 228.00 | 25 959.00 | 1 120 269.00 | 1 146 228.00 |
BZ Autres créances | 532 371.00 | | 532 371.00 | 532 371.00 |
CF Disponibilités | 935 287.00 | | 935 287.00 | 935 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 609.00 | 25 959.00 | 2 984 650.00 | 3 010 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 484.00 | 5 275 198.00 | 3 719 286.00 | 8 994 484.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 381.00 | 108 259.00 | | 264 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | 156 122.00 | | -9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 804 753.00 | 814 381.00 | | 804 753.00 |
DP Provisions pour risques | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 745.00 | 105 002.00 | | 103 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 398.00 | 105 002.00 | | 183 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 485.00 | 159 790.00 | | 634 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 798.00 | 1 664 389.00 | | 895 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 656.00 | 450 836.00 | | 416 656.00 |
EA Autres dettes | 784 197.00 | 1 427 400.00 | | 784 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 136.00 | 3 745 614.00 | | 2 731 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 286.00 | 4 664 997.00 | | 3 719 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 983.00 | 3 640 297.00 | | 2 152 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 649.00 | | 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 632 936.00 | | 24 632 936.00 | 24 632 936.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 639 480.00 | | 24 639 480.00 | 24 639 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 830 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 777 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 9 016.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 983.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 945.00 | 9 999.00 | | 79 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 945.00 | 7 507.00 | | -79 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 853 658.00 | 30 347 160.00 | | 24 853 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 863 286.00 | 30 191 038.00 | | 24 863 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 628.00 | 156 122.00 | | -9 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 131.00 | | 93 091.00 | 5 941 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 346.00 | 5 983 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 346.00 | 5 026 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 910.00 | | | 864 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 009.00 | | 65 928.00 | 5 011 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 212.00 | | 27 163.00 | 65 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 863.00 | 249 564.00 | 50 187.00 | 5 049 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 942.00 | 58 217.00 | | 779 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 922.00 | 191 347.00 | 50 187.00 | 4 269 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 002.00 | 79 653.00 | 1 257.00 | 105 002.00 |
6T Sur comptes clients | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 961.00 | 79 653.00 | 1 257.00 | 130 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 798.00 | 895 798.00 | | 895 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 197.00 | 784 197.00 | | 784 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 041.00 | 1 117 041.00 | | 1 117 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VC Groupe et associés | 373 186.00 | 373 186.00 | | 373 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 794.00 | 55 642.00 | 515 313.00 | 633 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VP Divers | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 082.00 | 1 798 707.00 | 87 375.00 | 1 886 082.00 |
VW T.V.A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 136.00 | 2 152 983.00 | 515 313.00 | 2 731 136.00 |