| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 736.00 | 134 960.00 | 12 776.00 | 147 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 124.00 | 526 563.00 | 188 561.00 | 715 124.00 |
AP Constructions | 1 643 688.00 | 1 216 612.00 | 427 076.00 | 1 643 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 696.00 | 707 029.00 | 261 666.00 | 968 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 358.00 | 2 183 139.00 | 370 219.00 | 2 553 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 695.00 | 4 768 303.00 | 1 334 392.00 | 6 102 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
BT Marchandises | 209 326.00 | | 209 326.00 | 209 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 276.00 | 10 832.00 | 2 110 444.00 | 2 121 276.00 |
BZ Autres créances | 546 766.00 | | 546 766.00 | 546 766.00 |
CF Disponibilités | 624 991.00 | | 624 991.00 | 624 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 612.00 | 10 832.00 | 3 710 780.00 | 3 721 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 307.00 | 4 779 135.00 | 5 045 173.00 | 9 824 307.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DG Autres réserves | | 61 334.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 182.00 | 168 302.00 | | -9 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | -472 946.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 516 385.00 | 256 689.00 | | 516 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 638.00 | 106 903.00 | | 104 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 638.00 | 106 903.00 | | 104 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 054.00 | 315 880.00 | | 264 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 328.00 | 2 354 253.00 | | 1 980 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 266.00 | 580 159.00 | | 551 266.00 |
EA Autres dettes | 1 621 792.00 | 1 461 008.00 | | 1 621 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 149.00 | 4 711 300.00 | | 4 424 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 173.00 | 5 074 892.00 | | 5 045 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 324.00 | 4 447 484.00 | | 4 212 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 253 399.00 | 104 756.00 | 29 358 155.00 | 29 253 399.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 256 744.00 | 104 756.00 | 29 361 500.00 | 29 256 744.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 390 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 602 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 547 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409.00 | 6 690.00 | | 40 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 124.00 | 6 690.00 | | 47 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 21 480.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 21 480.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 478.00 | -14 791.00 | | 43 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 583 156.00 | 20 154 702.00 | | 29 583 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 566 770.00 | 20 627 649.00 | | 29 566 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | -472 946.00 | | 16 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 975.00 | | 191 124.00 | 5 954 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 407.00 | 74 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 404.00 | 6 102 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 997.00 | 5 165 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 316.00 | | 3 544.00 | 859 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 878.00 | | 175 861.00 | 5 018 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 781.00 | | 11 720.00 | 76 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 836.00 | 311 290.00 | 27 824.00 | 4 484 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 563.00 | 59 960.00 | | 601 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 274.00 | 251 330.00 | 27 824.00 | 3 883 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 903.00 | | 2 265.00 | 106 903.00 |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | 1 703.00 | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 1 703.00 | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 032.00 | 1 703.00 | 2 265.00 | 116 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 2 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 328.00 | 1 980 328.00 | | 1 980 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 064.00 | 241 064.00 | | 241 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 792.00 | 1 621 792.00 | | 1 621 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 048.00 | | | 2 108 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VB T. V. A. | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
VC Groupe et associés | 345 709.00 | | | 345 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 054.00 | 52 229.00 | 211 825.00 | 264 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 658.00 | 2 802 563.00 | 69 094.00 | 2 871 658.00 |
VW T.V.A. | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 149.00 | 4 212 324.00 | 211 825.00 | 4 424 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |