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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 130.00 | 15 184.00 | 40 946.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 1 198.00 | 4 555.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 24 652.00 | 71 688.00 | 96 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 905.00 | 41 034.00 | 140 872.00 | 181 905.00 |
BT Marchandises | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 720.00 | 41 034.00 | 425 686.00 | 466 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 509.00 | 11 463.00 | | 86 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 564.00 | 75 046.00 | | 135 564.00 |
DL TOTAL (I) | 230 459.00 | 94 894.00 | | 230 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 592.00 | 123 904.00 | | 86 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 38 596.00 | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | 19 573.00 | | 47 572.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 140.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 227.00 | 187 214.00 | | 195 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 686.00 | 282 108.00 | | 425 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 267.00 | 100 622.00 | | 141 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 436.00 | | 1 155 436.00 | 1 155 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 436.00 | | 1 155 436.00 | 1 155 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | 308.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 68.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 68.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -68.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 441.00 | 796 031.00 | | 1 155 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 876.00 | 720 984.00 | | 1 019 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 564.00 | 75 046.00 | | 135 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | 5 820.00 | | 6 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 857.00 | | 11 048.00 | 170 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 174.00 | | 11 048.00 | 147 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 259.00 | 16 775.00 | | 24 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 16 775.00 | | 24 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 624.00 | 32 631.00 | 56 993.00 | 89 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 260.00 | 141 267.00 | 56 993.00 | 198 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 826.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | 12 149.00 | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 62 625.00 | 62 926.00 | | 62 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 104.00 | 47 806.00 | | 52 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 4 551.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | 2 268.00 | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 853.00 | 57 874.00 | | 83 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 119.00 | 27 865.00 | | 41 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 833.00 | 127 432.00 | | 128 833.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |