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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 62 470.00 | 37 752.00 | 24 718.00 | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518.00 | 9 395.00 | 9 124.00 | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 129.00 | 67 702.00 | 123 427.00 | 191 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 687.00 | 114 849.00 | 241 838.00 | 356 687.00 |
BT Marchandises | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 450.00 | | 401 450.00 | 401 450.00 |
CF Disponibilités | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 187.00 | | 686 187.00 | 686 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 874.00 | 114 849.00 | 928 025.00 | 1 042 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 531.00 | 392 987.00 | | 502 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 948.00 | 109 544.00 | | 134 948.00 |
DL TOTAL (I) | 645 864.00 | 510 916.00 | | 645 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | 126 578.00 | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 996.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 711.00 | 80 063.00 | | 97 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | 51 611.00 | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 162.00 | 267 048.00 | | 282 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 025.00 | 777 964.00 | | 928 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 908.00 | 187 254.00 | | 225 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 282.00 | | 7 405.00 | 349 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 005.00 | | 7 112.00 | 265 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 277.00 | | 293.00 | 29 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 758.00 | 32 091.00 | | 82 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 758.00 | 32 091.00 | | 82 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 001.00 | 43 747.00 | 56 254.00 | 100 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 161.00 | 225 908.00 | 56 254.00 | 282 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |