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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 62 470.00 | 30 070.00 | 32 400.00 | 62 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 5 664.00 | 10 225.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 647.00 | 47 024.00 | 139 623.00 | 186 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 282.00 | 82 758.00 | 266 524.00 | 349 282.00 |
BT Marchandises | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
CF Disponibilités | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 440.00 | | 511 440.00 | 511 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 722.00 | 82 758.00 | 777 964.00 | 860 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 987.00 | 222 074.00 | | 392 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 544.00 | 170 913.00 | | 109 544.00 |
DL TOTAL (I) | 510 916.00 | 401 372.00 | | 510 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 578.00 | 113 058.00 | | 126 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 196.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 69 005.00 | | 80 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 611.00 | 96 168.00 | | 51 611.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 048.00 | 287 227.00 | | 267 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 964.00 | 688 599.00 | | 777 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 254.00 | 210 470.00 | | 187 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 749.00 | | 89 533.00 | 259 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 566.00 | | 89 439.00 | 175 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | 94.00 | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 661.00 | 23 098.00 | | 59 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 661.00 | 23 098.00 | | 59 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 152.00 | 46 784.00 | 78 368.00 | 125 152.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 622.00 | 187 254.00 | 78 368.00 | 265 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 3 743.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 003.00 | 32 294.00 | | 19 003.00 |
ST Autres comptes | 103 500.00 | 74 720.00 | | 103 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 431.00 | 62 224.00 | | 53 431.00 |
YT Sous‐traitance | 7 154.00 | 7 564.00 | | 7 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 321.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | 5 064.00 | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 601.00 | 189 422.00 | | 192 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 811.00 | 143 014.00 | | 136 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 087.00 | 176 801.00 | | 183 087.00 |