| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 705.00 | 10 328.00 | 7 376.00 | 17 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 810.00 | 3 788.00 | 43 022.00 | 46 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 832.00 | 19 622.00 | 54 210.00 | 73 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 382.00 | 9 088.00 | 102 294.00 | 111 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 129.00 | 1 205.00 | 105 923.00 | 107 129.00 |
CF Disponibilités | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 224.00 | 10 293.00 | 597 930.00 | 608 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 057.00 | 29 916.00 | 652 141.00 | 682 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 88 935.00 | 76 155.00 | | 88 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | 12 780.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | 228 853.00 | 172 783.00 | | 228 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 977.00 | 181 968.00 | | 364 977.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | 9 752.00 | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 287.00 | 248 071.00 | | 423 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 141.00 | 420 855.00 | | 652 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 795.00 | -10 599.00 | 690 195.00 | 700 795.00 |
FG Production vendue services | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 823.00 | -10 599.00 | 723 223.00 | 733 823.00 |
FM Production stockée | | | 24 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 26 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 45.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -45.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 189.00 | 762 766.00 | | 956 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 119.00 | 749 985.00 | | 900 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 070.00 | 12 780.00 | | 56 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 666.00 | | 48 156.00 | 35 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 73 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 64 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | | 48 156.00 | 26 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 382.00 | 6 862.00 | 7 622.00 | 20 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 6 862.00 | 7 622.00 | 14 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 704.00 | 9 088.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
6T Sur comptes clients | 22 320.00 | 941.00 | 22 055.00 | 22 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 024.00 | 10 029.00 | 25 759.00 | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 024.00 | 10 029.00 | 25 759.00 | 26 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 978.00 | 364 978.00 | | 364 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 667.00 | 205 410.00 | 5 257.00 | 210 667.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 335.00 | 419 335.00 | | 419 335.00 |