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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 12 270.00 | 12 808.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 833.00 | 15 378.00 | 33 455.00 | 48 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 226.00 | 33 152.00 | 50 074.00 | 83 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 563.00 | 11 534.00 | 188 029.00 | 199 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 426.00 | 2 241.00 | 105 185.00 | 107 426.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 463.00 | 13 775.00 | 634 689.00 | 648 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 689.00 | 46 927.00 | 684 763.00 | 731 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 145 006.00 | 88 936.00 | | 145 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346.00 | 56 070.00 | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 238 199.00 | 228 854.00 | | 238 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 147.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | 9 420.00 | | 9 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 518.00 | 364 978.00 | | 374 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 365.00 | 35 034.00 | | 44 365.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | 9 758.00 | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 563.00 | 423 287.00 | | 446 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 763.00 | 652 141.00 | | 684 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 647.00 | -9 459.00 | 753 188.00 | 762 647.00 |
FG Production vendue services | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 377.00 | -9 459.00 | 796 918.00 | 806 377.00 |
FM Production stockée | | | 88 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 4 502.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 032.00 | 956 189.00 | | 904 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 686.00 | 900 119.00 | | 894 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 346.00 | 56 070.00 | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 833.00 | | 9 394.00 | 73 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 516.00 | | 9 394.00 | 64 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 13 530.00 | | 19 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 13 530.00 | | 14 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 088.00 | 11 534.00 | 9 088.00 | 9 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 1 032.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | 12 566.00 | 9 088.00 | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 12 566.00 | 9 088.00 | 10 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 566.00 | 9 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 518.00 | 374 518.00 | | 374 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 260.00 | 144 761.00 | 6 499.00 | 151 260.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 612.00 | 442 612.00 | | 442 612.00 |