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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 14 800.00 | 10 276.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 952.00 | 27 660.00 | 29 292.00 | 56 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 346.00 | 47 965.00 | 43 380.00 | 91 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 655.00 | 2 359.00 | 150 295.00 | 152 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 186.00 | 3 820.00 | 95 366.00 | 99 186.00 |
BZ Autres créances | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 870.00 | 6 180.00 | 411 689.00 | 417 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 216.00 | 54 145.00 | 455 070.00 | 509 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 154 351.00 | 145 006.00 | | 154 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 765.00 | 9 345.00 | | -136 765.00 |
DL TOTAL (I) | 101 433.00 | 238 199.00 | | 101 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 204.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | 9 576.00 | | 9 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 865.00 | 374 517.00 | | 296 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 010.00 | 44 364.00 | | 33 010.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 13 947.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 637.00 | 446 563.00 | | 353 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 070.00 | 684 762.00 | | 455 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 084.00 | -8 321.00 | 694 763.00 | 703 084.00 |
FG Production vendue services | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 743.00 | -8 321.00 | 732 422.00 | 740 743.00 |
FM Production stockée | | | -46 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 349.00 | 904 032.00 | | 698 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 115.00 | 894 686.00 | | 835 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 765.00 | 9 346.00 | | -136 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 226.00 | | 8 120.00 | 83 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | | 8 120.00 | 73 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 152.00 | 14 813.00 | | 33 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 14 813.00 | | 27 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 534.00 | 2 360.00 | 11 534.00 | 11 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 1 580.00 | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 775.00 | 3 940.00 | 11 534.00 | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 3 940.00 | 11 534.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | 11 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 865.00 | 296 865.00 | | 296 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 608.00 | 165 213.00 | 8 395.00 | 173 608.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 685.00 | 349 685.00 | | 349 685.00 |