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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 19 419.00 | 5 658.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 56 705.00 | 248.00 | 56 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 346.00 | 81 628.00 | 9 718.00 | 91 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 951.00 | 927.00 | 94 024.00 | 94 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 138.00 | 3 870.00 | 149 269.00 | 153 138.00 |
BZ Autres créances | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CF Disponibilités | 211 309.00 | | 211 309.00 | 211 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 356.00 | 4 796.00 | 608 560.00 | 613 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 702.00 | 86 425.00 | 618 277.00 | 704 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 64 865.00 | 23 196.00 | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 950.00 | 41 669.00 | | 66 950.00 |
DL TOTAL (I) | 215 662.00 | 148 713.00 | | 215 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | 100 000.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 690.00 | 255 292.00 | | 203 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | 28 099.00 | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 16 060.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 615.00 | 405 245.00 | | 402 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 277.00 | 553 958.00 | | 618 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 243.00 | 927.00 | 6 243.00 | 6 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 49.00 | | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | 976.00 | 6 243.00 | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 063.00 | 976.00 | 6 243.00 | 10 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 998.00 | 209 187.00 | 3 811.00 | 212 998.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 205.00 | 368 205.00 | | 368 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |