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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 110.00 | 602 313.00 | 53 797.00 | 656 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 737.00 | 333 067.00 | 115 671.00 | 448 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 023.00 | 937 183.00 | 385 840.00 | 1 323 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BZ Autres créances | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 710.00 | | 388 710.00 | 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 734.00 | 937 183.00 | 774 551.00 | 1 711 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 657.00 | | | 430 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DL TOTAL (I) | 555 536.00 | | | 555 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 551.00 | | | 774 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 384.00 | | 814 384.00 | 814 384.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 926.00 | | 815 926.00 | 815 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 820.00 | | | 1 032 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 865.00 | | | 949 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 175.00 | | 90 849.00 | 1 232 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 999.00 | | 90 849.00 | 1 013 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 401.00 | 23 782.00 | | 913 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 597.00 | 23 782.00 | | 911 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VP Divers | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 801.00 | 87 783.00 | 6 019.00 | 93 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
ST Autres comptes | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 637.00 | | | 288 637.00 |