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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 627.00 | 494 372.00 | 143 255.00 | 637 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 741.00 | 348 110.00 | 116 631.00 | 464 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 545.00 | 844 286.00 | 470 259.00 | 1 314 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CF Disponibilités | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 086.00 | 844 286.00 | 675 801.00 | 1 520 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 130.00 | | | 394 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 748.00 | | | -51 748.00 |
DL TOTAL (I) | 384 306.00 | | | 384 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 801.00 | | | 675 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 655.00 | | 61 092.00 | 1 490 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 201.00 | 1 314 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 201.00 | 1 102 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 477.00 | | 61 092.00 | 1 278 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 436.00 | 37 052.00 | 237 201.00 | 1 044 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 632.00 | 37 052.00 | 237 201.00 | 1 042 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 430.00 | 33 410.00 | 20.00 | 33 430.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |