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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 835.00 | 641 573.00 | 142 262.00 | 783 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 603.00 | 361 233.00 | 130 370.00 | 491 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 615.00 | 1 004 610.00 | 483 005.00 | 1 487 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BZ Autres créances | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CF Disponibilités | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 565.00 | | 207 565.00 | 207 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 180.00 | 1 004 610.00 | 690 570.00 | 1 695 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 452 414.00 | | | 452 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 153.00 | | | -78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 570.00 | | | 690 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 513.00 | | 157 100.00 | 1 336 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 1 487 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 338.00 | | 157 100.00 | 1 118 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 895.00 | 39 715.00 | | 964 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 091.00 | 39 715.00 | | 963 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VP Divers | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 639.00 | 66 619.00 | 20.00 | 66 639.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 970.00 | | | 252 970.00 |