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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 610.00 | 617 267.00 | 40 343.00 | 657 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 727.00 | 345 824.00 | 114 903.00 | 460 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 513.00 | 964 895.00 | 371 619.00 | 1 336 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 911.00 | 964 895.00 | 690 016.00 | 1 654 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 612.00 | | | 513 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 198.00 | | | -61 198.00 |
DL TOTAL (I) | 494 337.00 | | | 494 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 016.00 | | | 690 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 023.00 | | 13 490.00 | 1 323 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 848.00 | | 13 490.00 | 1 104 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 183.00 | 27 712.00 | | 937 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 380.00 | 27 712.00 | | 935 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VP Divers | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 115.00 | 78 097.00 | 6 019.00 | 84 115.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 906.00 | | | 250 906.00 |