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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 325 251.00 | 189 309.00 | 135 941.00 | 325 251.00 |
AP Constructions | 862 016.00 | 519 744.00 | 342 271.00 | 862 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 079.00 | 213 612.00 | 28 466.00 | 242 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 11 050.00 | 8 669.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 165.00 | 933 717.00 | 522 447.00 | 1 456 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BN En cours de production de biens | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 545.00 | 30 000.00 | 367 545.00 | 397 545.00 |
BZ Autres créances | 695 493.00 | | 695 493.00 | 695 493.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 510.00 | 30 000.00 | 1 391 510.00 | 1 421 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 675.00 | 963 717.00 | 1 913 957.00 | 2 877 675.00 |
CU Autres participations | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 969.00 | | | 359 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 368 684.00 | | | 368 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 755.00 | | | 431 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 780.00 | | | 252 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 591.00 | | | 231 591.00 |
EA Autres dettes | 597 970.00 | | | 597 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 273.00 | | | 1 545 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 957.00 | | | 1 913 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 342.00 | | | 1 183 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 208.00 | | 48 956.00 | 1 407 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 783.00 | | 45 283.00 | 1 403 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 673.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 724.00 | 144 993.00 | | 788 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 724.00 | 144 993.00 | | 788 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 780.00 | 252 780.00 | | 252 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 970.00 | 597 970.00 | | 597 970.00 |
UX Autres créances clients | 361 664.00 | | | 361 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VB T. V. A. | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 792.00 | 40 861.00 | 199 284.00 | 402 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 622.00 | | | 606 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 038.00 | 1 093 038.00 | | 1 093 038.00 |
VW T.V.A. | 219 281.00 | 219 281.00 | | 219 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 273.00 | 1 183 342.00 | 199 284.00 | 1 545 273.00 |