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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 325 251.00 | 269 059.00 | 56 191.00 | 325 251.00 |
AP Constructions | 848 278.00 | 785 668.00 | 62 609.00 | 848 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 61 927.00 | 6 492.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 12 010.00 | 685.00 | 12 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 470.00 | 1 128 666.00 | 130 804.00 | 1 259 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BN En cours de production de biens | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 102.00 | | 1 251 102.00 | 1 251 102.00 |
BZ Autres créances | 514 301.00 | | 514 301.00 | 514 301.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 407.00 | | 1 950 407.00 | 1 950 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 878.00 | 1 128 666.00 | 2 081 211.00 | 3 209 878.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 265.00 | | | 447 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
EA Autres dettes | 746 727.00 | | | 746 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 419.00 | | | 1 823 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 211.00 | | | 2 081 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 924.00 | | | 1 567 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 870.00 | | 600.00 | 1 258 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 044.00 | | 600.00 | 1 254 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 994.00 | 44 672.00 | | 1 083 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 994.00 | 44 672.00 | | 1 083 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 265.00 | 447 265.00 | | 447 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 727.00 | 746 727.00 | | 746 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 102.00 | 1 251 102.00 | | 1 251 102.00 |
VB T. V. A. | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 428.00 | 107 933.00 | 142 126.00 | 363 428.00 |
VI Groupe et associés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 099.00 | 442 099.00 | | 442 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 624.00 | 1 765 404.00 | 220.00 | 1 765 624.00 |
VW T.V.A. | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 419.00 | 1 567 924.00 | 142 126.00 | 1 823 419.00 |