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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 325 251.00 | 283 683.00 | 41 567.00 | 325 251.00 |
AP Constructions | 886 138.00 | 803 155.00 | 82 983.00 | 886 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 66 813.00 | 1 606.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 12 493.00 | 202.00 | 12 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 330.00 | 1 166 145.00 | 131 184.00 | 1 297 330.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 906.00 | | 1 217 906.00 | 1 217 906.00 |
BZ Autres créances | 660 658.00 | | 660 658.00 | 660 658.00 |
CF Disponibilités | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 570.00 | | 2 000 570.00 | 2 000 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 900.00 | 1 166 145.00 | 2 131 755.00 | 3 297 900.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
EA Autres dettes | 721 124.00 | | | 721 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 246.00 | | | 1 590 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 755.00 | | | 2 131 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 192.00 | | | 1 274 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 470.00 | | 37 860.00 | 1 259 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 644.00 | | 37 860.00 | 1 254 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 666.00 | 37 479.00 | | 1 128 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 666.00 | 37 479.00 | | 1 128 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 124.00 | 721 124.00 | | 721 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 906.00 | 1 217 906.00 | | 1 217 906.00 |
VB T. V. A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 867.00 | 48 883.00 | 237 362.00 | 360 867.00 |
VI Groupe et associés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 384.00 | 596 384.00 | | 596 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 899.00 | 1 879 679.00 | 220.00 | 1 879 899.00 |
VW T.V.A. | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 246.00 | 1 274 192.00 | 237 362.00 | 1 590 246.00 |