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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 325 251.00 | 229 230.00 | 96 021.00 | 325 251.00 |
AP Constructions | 848 278.00 | 719 565.00 | 128 712.00 | 848 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 112.00 | 164 021.00 | 20 091.00 | 184 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 8 423.00 | 3 672.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 343.00 | 1 121 240.00 | 253 103.00 | 1 374 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BN En cours de production de biens | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 544.00 | | 1 286 544.00 | 1 286 544.00 |
BZ Autres créances | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 688.00 | | 1 820 688.00 | 1 820 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 032.00 | 1 121 240.00 | 2 073 792.00 | 3 195 032.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 790.00 | | | 360 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 270.00 | | | -57 270.00 |
DL TOTAL (I) | 311 904.00 | | | 311 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
EA Autres dettes | 774 415.00 | | | 774 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 887.00 | | | 1 761 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 792.00 | | | 2 073 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 219.00 | | | 1 463 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 121.00 | | 4 594.00 | 1 373 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 1 374 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 143.00 | | 4 594.00 | 1 365 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 851.00 | 147 388.00 | | 973 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 851.00 | 147 388.00 | | 973 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 206.00 | 317 206.00 | | 317 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 415.00 | 774 415.00 | | 774 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 544.00 | | | 1 286 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 488.00 | 30 820.00 | 135 508.00 | 329 488.00 |
VI Groupe et associés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 791.00 | 143 791.00 | | 143 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 053.00 | 1 378 053.00 | | 1 378 053.00 |
VW T.V.A. | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 887.00 | 1 463 219.00 | 135 508.00 | 1 761 887.00 |