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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 220.00 | 400.00 | 182 820.00 | 183 220.00 |
BZ Autres créances | 3 070 925.00 | | 3 070 925.00 | 3 070 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 925.00 | | 3 070 925.00 | 3 070 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 145.00 | 400.00 | 3 253 745.00 | 3 254 145.00 |
CU Autres participations | 183 220.00 | 400.00 | 182 820.00 | 183 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 274 541.00 | | | 274 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 881.00 | | | 2 414 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 522.00 | | | 2 756 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 728.00 | | | 476 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 223.00 | | | 497 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 745.00 | | | 3 253 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 223.00 | | | 497 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 443.00 | | | 320 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 032.00 | | | 2 758 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 151.00 | | | 343 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 881.00 | | | 2 414 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 525.00 | | | 3 067 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 476 728.00 | 476 728.00 | | 476 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 925.00 | 3 070 925.00 | | 3 070 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 223.00 | 497 223.00 | | 497 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
ZE Dividendes | 563 928.00 | | | 563 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 904.00 | | | 20 904.00 |