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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 089.00 | 400.00 | 95 689.00 | 96 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | 51 592.00 | 10 112.00 | 61 704.00 |
BZ Autres créances | 17 495 535.00 | | 17 495 535.00 | 17 495 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557 239.00 | 51 592.00 | 17 505 647.00 | 17 557 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 653 328.00 | 51 992.00 | 17 601 337.00 | 17 653 328.00 |
CU Autres participations | 96 089.00 | 400.00 | 95 689.00 | 96 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 274 541.00 | | | 274 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927 259.00 | | | 5 927 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 900.00 | | | 6 268 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310 205.00 | | | 11 310 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 332 437.00 | | | 11 332 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 601 337.00 | | | 17 601 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 332 437.00 | | | 11 332 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 075 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 506.00 | | | 145 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 744.00 | | | 6 148 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927 259.00 | | | 5 927 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 953.00 | | 8 361.00 | 59 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 753.00 | | 8 361.00 | 60 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 753.00 | | 8 361.00 | 60 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 493 535.00 | 17 493 535.00 | | 17 493 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 310 205.00 | 11 310 205.00 | | 11 310 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 557 239.00 | 17 495 535.00 | 61 704.00 | 17 557 239.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 332 437.00 | 11 332 437.00 | | 11 332 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 524.00 | | | 524.00 |
ZE Dividendes | 7 220 445.00 | | | 7 220 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 227.00 | | | 11 227.00 |