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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 821.00 | 400.00 | 61 421.00 | 61 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | 51 592.00 | 10 112.00 | 61 704.00 |
BZ Autres créances | 809 586.00 | | 809 586.00 | 809 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 290.00 | 51 592.00 | 819 698.00 | 871 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 111.00 | 51 992.00 | 881 120.00 | 933 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
CU Autres participations | 61 821.00 | 400.00 | 61 421.00 | 61 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 274 541.00 | | | 274 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 609.00 | | | -444 609.00 |
DL TOTAL (I) | -102 968.00 | | | -102 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 106.00 | | | 967 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 088.00 | | | 984 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 120.00 | | | 881 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 088.00 | | | 984 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 881 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 427.00 | | | 748 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 907.00 | | | 497 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 517.00 | | | 942 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 609.00 | | | -444 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 089.00 | | 2 984.00 | 96 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 252.00 | 61 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 252.00 | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 089.00 | | 2 984.00 | 96 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 992.00 | | 1.00 | 51 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 808 296.00 | 808 296.00 | | 808 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 967 106.00 | 967 106.00 | | 967 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 290.00 | 809 586.00 | 61 704.00 | 871 290.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 088.00 | 984 088.00 | | 984 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
ZE Dividendes | 5 927 259.00 | | | 5 927 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |