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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 020.00 | 400.00 | 167 620.00 | 168 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 056.00 | 35 164.00 | 6 892.00 | 42 056.00 |
BZ Autres créances | 1 430 767.00 | | 1 430 767.00 | 1 430 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 823.00 | 35 164.00 | 1 437 659.00 | 1 472 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 843.00 | 35 564.00 | 1 605 279.00 | 1 640 843.00 |
CU Autres participations | 168 020.00 | 400.00 | 167 620.00 | 168 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 274 541.00 | | | 274 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 218.00 | | | 739 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 858.00 | | | 1 080 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 678.00 | | | 492 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 279.00 | | | 1 605 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 812.00 | | | 337 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 435.00 | | | 1 165 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 218.00 | | | 426 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 218.00 | | | 739 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 220.00 | | 1.00 | 183 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 201.00 | 168 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 168 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 220.00 | | 1.00 | 183 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 267.00 | | | 1 427 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 492 678.00 | 492 678.00 | | 492 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 823.00 | 1 430 767.00 | 42 056.00 | 1 472 823.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 421.00 | 524 421.00 | | 524 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
ZE Dividendes | 2 414 881.00 | | | 2 414 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 603.00 | | | 18 603.00 |