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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BZ Autres créances | 26 153 394.00 | | 26 153 394.00 | 26 153 394.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 166 487.00 | | 26 166 487.00 | 26 166 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 841 936.00 | | 48 841 936.00 | 48 841 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 818.00 | 1 259 818.00 | | 1 259 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | -132 308.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638 331.00 | 6 261 588.00 | | 3 638 331.00 |
DL TOTAL (I) | 21 496 835.00 | 23 986 059.00 | | 21 496 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450 907.00 | 27 952 803.00 | | 25 450 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 615.00 | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 416.00 | 68 176.00 | | 1 881 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 345 100.00 | 28 033 594.00 | | 27 345 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 841 936.00 | 52 019 653.00 | | 48 841 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 450 907.00 | | | 25 450 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 242.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 436.00 | -243 086.00 | | 1 529 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 230.00 | 6 502 968.00 | | 5 439 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 899.00 | 241 380.00 | | 1 800 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638 331.00 | 6 261 588.00 | | 3 638 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 21 305 517.00 | | | 21 305 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 450 907.00 | 56 533.00 | 56 533.00 | 25 450 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847 877.00 | | | 4 847 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 153 394.00 | 4 864 160.00 | 21 289 234.00 | 26 153 394.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 881 416.00 | | 1 881 416.00 | 1 881 416.00 |