| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BZ Autres créances | 15 613 881.00 | | 15 613 881.00 | 15 613 881.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 616 063.00 | | 15 616 063.00 | 15 616 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 291 512.00 | | 38 291 512.00 | 38 291 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 873 234.00 | | | 9 873 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 818.00 | 1 259 818.00 | | 1 259 818.00 |
DH Report à nouveau | 9 696.00 | 10 658.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780 438.00 | 7 505 293.00 | | 6 780 438.00 |
DL TOTAL (I) | 24 646 912.00 | 25 372 730.00 | | 24 646 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794 229.00 | 17 154 436.00 | | 12 794 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 9 960.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 290.00 | 582 636.00 | | 837 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 599.00 | 17 747 032.00 | | 13 644 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 291 512.00 | 43 119 762.00 | | 38 291 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 725.00 | 628 158.00 | | 858 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 278 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 785.00 | 1 232 351.00 | | 1 471 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 874.00 | 8 920 311.00 | | 8 311 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 437.00 | 1 415 019.00 | | 1 531 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780 438.00 | 7 505 293.00 | | 6 780 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 9 886 451.00 | 7 217.00 | | 9 886 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 794 229.00 | 8 355.00 | 12 785 874.00 | 12 794 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 290.00 | 837 290.00 | | 837 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727 430.00 | 5 727 430.00 | 5 727 430.00 | 5 727 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613 881.00 | 5 734 647.00 | 9 879 234.00 | 15 613 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 599.00 | 858 725.00 | 12 785 874.00 | 13 644 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 6.00 | | |