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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BZ Autres créances | 25 513 362.00 | | 25 513 362.00 | 25 513 362.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 518 911.00 | | 25 518 911.00 | 25 518 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 194 360.00 | | 48 194 360.00 | 48 194 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 469 859.00 | | | 20 469 859.00 |
CU Autres participations | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 818.00 | 1 259 818.00 | | 1 259 818.00 |
DH Report à nouveau | 6 084.00 | 2 688.00 | | 6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134 108.00 | 11 516 129.00 | | 14 134 108.00 |
DL TOTAL (I) | 31 996 971.00 | 29 375 596.00 | | 31 996 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183 859.00 | 5 155 019.00 | | 16 183 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 344.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 197 389.00 | 5 168 363.00 | | 16 197 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 194 360.00 | 34 543 959.00 | | 48 194 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 197 389.00 | 15 489.00 | | 16 197 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 632 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 649 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 551 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 527 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 593.00 | 142 138.00 | | -606 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 649 537.00 | 11 700 868.00 | | 13 649 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -484 571.00 | 184 739.00 | | -484 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 134 108.00 | 11 516 129.00 | | 14 134 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VC Groupe et associés | 20 474 496.00 | 20 474 496.00 | | 20 474 496.00 |
VI Groupe et associés | 16 183 859.00 | 16 183 859.00 | | 16 183 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551 157.00 | 1 551 157.00 | | 1 551 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487 709.00 | 3 487 709.00 | | 3 487 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513 362.00 | 25 513 362.00 | | 25 513 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 197 389.00 | 16 197 389.00 | | 16 197 389.00 |