| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
BZ Autres créances | 196 638 730.00 | | 196 638 730.00 | 196 638 730.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 643 530.00 | | 196 643 530.00 | 196 643 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 318 979.00 | | 219 318 979.00 | 219 318 979.00 |
CU Autres participations | 22 675 449.00 | | 22 675 449.00 | 22 675 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 818.00 | 1 259 818.00 | | 1 259 818.00 |
DH Report à nouveau | 5 655 884.00 | 6 084.00 | | 5 655 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459 750.00 | 14 134 108.00 | | 7 459 750.00 |
DL TOTAL (I) | 30 972 414.00 | 31 996 971.00 | | 30 972 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 461 385.00 | 16 183 859.00 | | 187 461 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 13 530.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 680.00 | | | 874 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 346 565.00 | 16 197 389.00 | | 188 346 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 318 979.00 | 48 194 360.00 | | 219 318 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 346 565.00 | 16 197 389.00 | | 188 346 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 546 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 376.00 | -606 593.00 | | 399 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 529.00 | 13 649 537.00 | | 8 591 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 779.00 | -484 571.00 | | 1 131 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459 750.00 | 14 134 108.00 | | 7 459 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 680.00 | 874 680.00 | | 874 680.00 |
VC Groupe et associés | 193 433 732.00 | 193 433 732.00 | | 193 433 732.00 |
VI Groupe et associés | 187 461 385.00 | 187 461 385.00 | | 187 461 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 998.00 | 3 204 998.00 | | 3 204 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 638 730.00 | 196 638 730.00 | | 196 638 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 346 565.00 | 188 346 565.00 | | 188 346 565.00 |