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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 911.00 | 52 104.00 | 1 807.00 | 53 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 866.00 | 908.00 | 3 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 960.00 | 448 140.00 | 185 820.00 | 633 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 540.00 | 554 907.00 | 189 633.00 | 744 540.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 001.00 | 120 253.00 | 139 748.00 | 260 001.00 |
BZ Autres créances | 50 935.00 | 14 475.00 | 36 460.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 285 218.00 | | 285 218.00 | 285 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 011.00 | 134 728.00 | 493 283.00 | 628 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 550.00 | 689 635.00 | 682 916.00 | 1 372 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
DL TOTAL (I) | 206 268.00 | | | 206 268.00 |
DP Provisions pour risques | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 550.00 | | | 463 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 916.00 | | | 682 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 387.00 | | | 428 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
FG Production vendue services | 2 145 075.00 | | 2 145 075.00 | 2 145 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 226.00 | | 2 259 226.00 | 2 259 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 106 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 004.00 | | | -28 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 374.00 | | | 2 494 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 519.00 | | | 2 410 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 962.00 | | 85 167.00 | 688 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 590.00 | 744 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 590.00 | 637 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 966.00 | | 84 358.00 | 580 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 810.00 | 2 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 749.00 | 87 706.00 | 22 194.00 | 464 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 734.00 | 520.00 | | 78 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 015.00 | 87 186.00 | 22 194.00 | 386 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 440.00 | 4 500.00 | 46 265.00 | 50 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
6T Sur comptes clients | 180 226.00 | 13 263.00 | 73 236.00 | 180 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 903.00 | | 61 428.00 | 75 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 775.00 | 13 263.00 | 136 664.00 | 282 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 215.00 | 17 763.00 | 182 929.00 | 333 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 763.00 | 134 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 365.00 | 41 203.00 | 35 162.00 | 76 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 815.00 | 341 717.00 | 1 098.00 | 342 815.00 |
VW T.V.A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 550.00 | 428 387.00 | 35 162.00 | 463 550.00 |