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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 060.00 | 56 393.00 | 7 667.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 230.00 | 544.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 524.00 | 553 233.00 | 247 290.00 | 800 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 374.00 | 664 653.00 | 256 720.00 | 921 374.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 845.00 | 48 892.00 | 114 953.00 | 163 845.00 |
BZ Autres créances | 269 730.00 | 10 800.00 | 258 930.00 | 269 730.00 |
CF Disponibilités | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 649.00 | 59 692.00 | 732 957.00 | 792 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 024.00 | 724 346.00 | 989 677.00 | 1 714 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 359.00 | 267.00 | | 60 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 749.00 | 160 092.00 | | 164 749.00 |
DL TOTAL (I) | 278 109.00 | 213 359.00 | | 278 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 687.00 | 93 896.00 | | 112 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 900.00 | 81 400.00 | | 93 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 794.00 | 238 082.00 | | 266 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 101.00 | 113 229.00 | | 167 101.00 |
EA Autres dettes | 52 520.00 | 69 670.00 | | 52 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | 79 673.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 498.00 | 675 951.00 | | 701 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 677.00 | 899 381.00 | | 989 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 061.00 | | | 619 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 994 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 994 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 19 200.00 | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | 19 400.00 | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 4 848.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 035.00 | 8 752.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | 13 600.00 | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 5 800.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 755.00 | 2 679 214.00 | | 3 029 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 005.00 | 2 519 121.00 | | 2 865 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 749.00 | 160 092.00 | | 164 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 931.00 | | 127 684.00 | 837 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 240.00 | 921 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 240.00 | 804 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 857.00 | | 9 000.00 | 106 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 856.00 | | 118 684.00 | 729 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 348.00 | 82 865.00 | 36 206.00 | 593 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 936.00 | 3 608.00 | | 79 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 412.00 | 79 257.00 | 36 206.00 | 513 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
6T Sur comptes clients | 48 551.00 | 7 621.00 | 7 279.00 | 48 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 100.00 | | 4 300.00 | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 297.00 | 7 621.00 | 11 579.00 | 88 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 367.00 | 7 621.00 | 11 579.00 | 98 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 621.00 | 7 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VC Groupe et associés | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 469.00 | 30 034.00 | 82 435.00 | 112 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 032.00 | 461 814.00 | 1 218.00 | 463 032.00 |
VW T.V.A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 498.00 | 619 063.00 | 82 435.00 | 701 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |