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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 061.00 | 60 144.00 | 3 917.00 | 64 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 412.00 | 363.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 343.00 | 610 798.00 | 211 544.00 | 822 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 299.00 | 726 150.00 | 217 148.00 | 943 299.00 |
BT Marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 892.00 | 32 260.00 | 171 632.00 | 203 892.00 |
BZ Autres créances | 101 687.00 | 50 272.00 | 51 415.00 | 101 687.00 |
CF Disponibilités | 534 502.00 | | 534 502.00 | 534 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 699.00 | 82 532.00 | 808 166.00 | 890 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 997.00 | 808 683.00 | 1 025 315.00 | 1 833 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 411.00 | 164 749.00 | | 150 411.00 |
DL TOTAL (I) | 203 411.00 | 278 109.00 | | 203 411.00 |
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 195.00 | 112 687.00 | | 168 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 100.00 | 93 900.00 | | 105 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 688.00 | 266 794.00 | | 240 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 888.00 | 167 101.00 | | 180 888.00 |
EA Autres dettes | 94 048.00 | 52 520.00 | | 94 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 916.00 | 8 494.00 | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 834.00 | 701 498.00 | | 811 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 315.00 | 989 677.00 | | 1 025 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 728.00 | 619 061.00 | | 689 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
FG Production vendue services | 3 365 787.00 | | 3 365 787.00 | 3 365 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 458.00 | | 3 548 458.00 | 3 548 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 272.00 | |
GE Autres charges | | | 27 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 5 249.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 9 549.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 254.00 | 2 257.00 | | 50 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 606.00 | 10 292.00 | | 62 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 956.00 | -743.00 | | -60 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 683.00 | 31 176.00 | | 58 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 060.00 | 3 029 755.00 | | 3 680 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 649.00 | 2 865 005.00 | | 3 529 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 411.00 | 164 749.00 | | 150 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 374.00 | 58 331.00 | | 921 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 406.00 | 943 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 406.00 | 826 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 299.00 | 58 224.00 | | 804 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | 106.00 | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 008.00 | 97 903.00 | 36 406.00 | 640 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 544.00 | 3 750.00 | | 83 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 464.00 | 94 153.00 | 36 406.00 | 556 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
6T Sur comptes clients | 48 893.00 | 15 769.00 | 32 401.00 | 48 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 50 272.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 339.00 | 66 041.00 | 43 201.00 | 84 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 409.00 | 66 041.00 | 43 201.00 | 94 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 041.00 | 43 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
VB T. V. A. | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 682.00 | 45 577.00 | 122 105.00 | 167 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 526.00 | 346 201.00 | 1 324.00 | 347 526.00 |
VW T.V.A. | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 834.00 | 689 728.00 | 122 105.00 | 811 834.00 |