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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 061.00 | 52 786.00 | 2 275.00 | 55 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 048.00 | 726.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 081.00 | 510 364.00 | 215 717.00 | 726 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 931.00 | 617 994.00 | 219 937.00 | 837 931.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 440.00 | 48 551.00 | 141 889.00 | 190 440.00 |
BZ Autres créances | 109 051.00 | 15 100.00 | 93 951.00 | 109 051.00 |
CF Disponibilités | 353 765.00 | | 353 765.00 | 353 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 096.00 | 63 651.00 | 679 445.00 | 743 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 027.00 | 681 645.00 | 899 382.00 | 1 581 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
DL TOTAL (I) | 213 360.00 | | | 213 360.00 |
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 082.00 | | | 238 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
EA Autres dettes | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 952.00 | | | 675 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 382.00 | | | 899 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 796.00 | | | 632 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
FG Production vendue services | 2 416 311.00 | | 2 416 311.00 | 2 416 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 617.00 | | 2 551 617.00 | 2 551 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 214.00 | | | 2 679 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 121.00 | | | 2 519 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 540.00 | | 117 078.00 | 744 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 687.00 | 837 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 687.00 | 729 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 707.00 | | 1 150.00 | 105 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 734.00 | | 115 808.00 | 637 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 120.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 261.00 | 78 525.00 | 15 438.00 | 530 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 254.00 | 682.00 | | 79 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 007.00 | 77 844.00 | 15 438.00 | 451 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 098.00 | 3 500.00 | 6 528.00 | 13 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
6T Sur comptes clients | 120 253.00 | 9 175.00 | 80 877.00 | 120 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 475.00 | 625.00 | | 14 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 374.00 | 9 800.00 | 80 877.00 | 159 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 472.00 | 13 300.00 | 87 405.00 | 172 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 736.00 | 50 579.00 | 43 156.00 | 93 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 284.00 | 383 066.00 | 1 218.00 | 384 284.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 952.00 | 632 796.00 | 43 156.00 | 675 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |