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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 000.00 | 175 478.00 | 447 521.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 254.00 | 75 276.00 | 27 977.00 | 103 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 684.00 | 49 043.00 | 91 640.00 | 140 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 490.00 | 344 567.00 | 625 923.00 | 970 490.00 |
BP En cours de production de services | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BT Marchandises | 613 038.00 | 22 677.00 | 590 360.00 | 613 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 253.00 | | 849 253.00 | 849 253.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 343 581.00 | | 343 581.00 | 343 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 337.00 | 22 677.00 | 1 917 659.00 | 1 940 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 828.00 | 367 245.00 | 2 543 583.00 | 2 910 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 184.00 | | | 329 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 669 356.00 | | | 669 356.00 |
DH Report à nouveau | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 138.00 | 841 529.00 | | 1 566 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 559.00 | | | 263 559.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 444.00 | | | 977 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 583.00 | | | 2 543 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 614.00 | | 145 028.00 | 841 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 151.00 | 970 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 151.00 | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 769.00 | | 35 000.00 | 667 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 285.00 | | 99 804.00 | 160 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 10 224.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 951.00 | 98 766.00 | 16 151.00 | 261 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 390.00 | 51 857.00 | | 168 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | 46 909.00 | 16 151.00 | 93 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 689.00 | 22 678.00 | 25 689.00 | 25 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 689.00 | 22 678.00 | 25 689.00 | 25 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 689.00 | 22 678.00 | 25 689.00 | 25 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 678.00 | 25 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 559.00 | 263 559.00 | | 263 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
UX Autres créances clients | 849 254.00 | | | 849 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 277.00 | 63 094.00 | 221 387.00 | 463 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 309.00 | 961 526.00 | 23 784.00 | 985 309.00 |
VW T.V.A. | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 444.00 | 577 261.00 | 221 387.00 | 977 444.00 |