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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 000.00 | 217 011.00 | 405 988.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 702.00 | 87 406.00 | 18 295.00 | 105 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 267.00 | 60 239.00 | 81 028.00 | 141 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 303.00 | 409 426.00 | 566 877.00 | 976 303.00 |
BP En cours de production de services | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BT Marchandises | 570 846.00 | 22 677.00 | 548 168.00 | 570 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 758.00 | | 958 758.00 | 958 758.00 |
BZ Autres créances | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CF Disponibilités | 438 397.00 | | 438 397.00 | 438 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 780.00 | 22 677.00 | 2 095 103.00 | 2 117 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 084.00 | 432 104.00 | 2 661 980.00 | 3 094 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 184.00 | 329 184.00 | | 329 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 35 000.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 749 356.00 | 669 356.00 | | 749 356.00 |
DH Report à nouveau | 96 998.00 | 110 573.00 | | 96 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 849.00 | 72 024.00 | | 162 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 988.00 | 1 566 138.00 | | 1 728 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 196.00 | 464 285.00 | | 402 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 501.00 | 16 562.00 | | 58 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 263 559.00 | | 181 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 598.00 | 217 219.00 | | 285 598.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 12 358.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | 3 460.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 992.00 | 977 444.00 | | 932 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 980.00 | 2 543 583.00 | | 2 661 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 491.00 | | 7 413.00 | 970 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 976 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 769.00 | | | 702 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 938.00 | | 3 032.00 | 243 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 784.00 | | 4 381.00 | 23 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 568.00 | 64 859.00 | | 344 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 247.00 | 41 533.00 | | 220 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 320.00 | 23 326.00 | | 124 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 678.00 | 22 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
UX Autres créances clients | 958 758.00 | | | 958 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 256.00 | 53 262.00 | 230 085.00 | 401 256.00 |
VI Groupe et associés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 757.00 | 1 035 192.00 | 26 565.00 | 1 061 757.00 |
VW T.V.A. | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 992.00 | 584 998.00 | 230 085.00 | 932 992.00 |