| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 000.00 | 258 545.00 | 364 455.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 979.00 | 96 865.00 | 20 114.00 | 116 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 563.00 | 72 918.00 | 86 645.00 | 159 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 209.00 | 473 097.00 | 535 112.00 | 1 008 209.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 880 690.00 | 22 677.00 | 858 013.00 | 880 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 359.00 | | 1 592 359.00 | 1 592 359.00 |
BZ Autres créances | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CF Disponibilités | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 308.00 | 22 677.00 | 2 781 630.00 | 2 804 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 518.00 | 495 775.00 | 3 316 743.00 | 3 812 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 184.00 | 329 184.00 | | 329 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 862 205.00 | 749 356.00 | | 862 205.00 |
DH Report à nouveau | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 153.00 | 162 849.00 | | 135 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 141.00 | 1 728 988.00 | | 1 814 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 032.00 | 402 196.00 | | 350 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 998.00 | 58 501.00 | | 199 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | 181 113.00 | | 532 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 174.00 | 285 598.00 | | 415 174.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 196.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 602.00 | 932 992.00 | | 1 502 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 743.00 | 2 661 980.00 | | 3 316 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 304.00 | | 31 906.00 | 976 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 769.00 | | | 702 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 970.00 | | 29 573.00 | 246 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | 2 333.00 | 26 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 427.00 | 63 670.00 | | 409 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 781.00 | 41 533.00 | | 261 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | 22 137.00 | | 147 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 359.00 | 1 592 359.00 | | 1 592 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 927.00 | 55 173.00 | 239 125.00 | 348 927.00 |
VI Groupe et associés | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 738.00 | 1 679 840.00 | 28 898.00 | 1 708 738.00 |
VW T.V.A. | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 602.00 | 1 208 849.00 | 239 125.00 | 1 502 602.00 |