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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 000.00 | 300 078.00 | 322 921.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 029.00 | 106 099.00 | 33 929.00 | 140 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 327.00 | 89 036.00 | 77 290.00 | 166 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 050.00 | 539 984.00 | 509 066.00 | 1 049 050.00 |
BP En cours de production de services | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BT Marchandises | 869 973.00 | 22 677.00 | 847 295.00 | 869 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 584.00 | | 1 534 584.00 | 1 534 584.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CF Disponibilités | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 787.00 | 22 677.00 | 2 647 109.00 | 2 669 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 838.00 | 562 662.00 | 3 156 176.00 | 3 718 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 184.00 | 329 184.00 | | 329 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 997 358.00 | 862 205.00 | | 997 358.00 |
DH Report à nouveau | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 402.00 | 135 153.00 | | 179 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 543.00 | 1 814 141.00 | | 1 993 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 730.00 | 350 032.00 | | 295 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 199 998.00 | | 66 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 866.00 | 532 012.00 | | 375 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 253.00 | 415 174.00 | | 416 253.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 000.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 085.00 | 3 385.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 632.00 | 1 502 602.00 | | 1 162 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 176.00 | 3 316 743.00 | | 3 156 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 210.00 | | 44 901.00 | 1 008 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 1 049 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 306 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 769.00 | | | 702 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 543.00 | | 33 874.00 | 276 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 898.00 | | 11 027.00 | 28 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 097.00 | 70 947.00 | 4 060.00 | 473 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 314.00 | 41 533.00 | | 303 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 783.00 | 29 414.00 | 4 060.00 | 169 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 866.00 | 375 866.00 | | 375 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 584.00 | 1 534 584.00 | | 1 534 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 541.00 | 57 159.00 | 237 383.00 | 294 541.00 |
VI Groupe et associés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 138.00 | 1 661 213.00 | 39 925.00 | 1 701 138.00 |
VW T.V.A. | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 633.00 | 925 250.00 | 237 383.00 | 1 162 633.00 |